Pure Dynamic Opportunity - RD Dati validi a 20/11/2024

Dinamizzare le proprie prestazioni con un approccio flessibile e diversificato

"L'obiettivo di Pure Dynamic Opportunity è massimizzare la performance principalmente attraverso azioni, limitando le perdite in condizioni di mercato estreme."

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo del compartimento è massimizzare la performance principalmente attraverso le azioni senza restrizioni geografiche, limitando le perdite in condizioni di mercato estreme. Le azioni sono utilizzate come principale motore di performance. L'esposizione ai mercati azionari può variare dallo 0% al 100% tramite una componente indicizzata che mira a rispondere rapidamente alle condizioni di mercato e una componente di "stock-picking" che si basa sulle convinzioni del gestore e ha l’obiettivo di generare rendimenti superiori. Quest’ultima è gestita attivamente e senza pregiudizi di stile. Il portafoglio include:

• società ben consolidate ("blue chips") nel fondo del portafoglio,
• alcuni sotto-segmenti attivi su temi di tendenza,
• la possibilità di investire in altri fondi per un’esposizione a tematiche più specifiche.

Il portafoglio Pure Dynamic Opportunity può anche essere investito in obbligazioni e commodities (fino al 15% in strumenti idonei con esposizione legata ai mercati delle materie prime) e in strategie opzionali per decorrelare e/o ridurre la volatilità. Il compartimento è gestito attivamente e senza riferimento a un indice.

Profilo dell'investitore

Il compartimento è destinato a investitori la cui priorità è vedere crescere il proprio capitale in modo ragionevole a lungo termine. La preservazione del capitale è importante ma non prioritaria: questo profilo è disposto ad accettare variazioni moderate del capitale nel breve termine. 

L'investitore ha un orizzonte di investimento superiore ai 5 anni.

Informazioni importanti per gli investitori:

Il grafico e i rendimenti riportati di seguito si riferiscono alle performance passate e non costituiscono un indicatore affidabile per il futuro. Questo comparto non offre una garanzia di capitale. Prima di investire, dovrebbe sempre leggere il PRIIPS-KID ed il prospetto.

La variazione del valore patrimoniale netto e dei rendimenti indicati sono al netto delle commissioni di gestione, delle commissioni di performance e di ogni altra commissione ed onere che, come indicato nel prospetto, sono a carico del comparto. Non includono eventuali commissioni di sottoscrizioni che possono essere pagate al distributore, né eventuali commissioni annuali di custodia che possono essere detratte dalla banca, né eventuali imposte per le quali l'investitore potrebbe essere responsabile. I rendimenti indicati sono calcolati in EUR e si basano sul prezzo delle azioni o sul valore patrimoniale netto (NAV) del comparto.

Fonte: Pure Capital

L'indicatore sintetico di rischio (SRI), in conformità con il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS-KID), consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità di perdite in caso di movimenti di mercato o l'incapacità del comparto di rimborsare l'investitore. Questo indicatore classifica il rischio su una scala da 1 a 7. Un punteggio basso indica un rischio inferiore ma un rendimento potenzialmente inferiore. Un punteggio più alto porterà ad un rischio più elevato ma potenzialmente ad un rendimento più elevato.

Il livello di rischio indicato non è una garanzia e può cambiare nel tempo. Si presuppone inoltre che si mantenga il prodotto per 5 anni. Il rischio può essere significativamente diverso se vende il prodotto in una fase iniziale e potrebbe ottenere un rendimento inferiore.

Principali rischi

• Rischio di mercato: il valore degli asset può essere influenzato dall’andamento economico generale, dei tassi d’interesse, dell’inflazione, ecc.
• Rischio di liquidità: il compartimento investe in mercati che possono essere influenzati da una riduzione della liquidità, con un impatto sui prezzi di acquisto e vendita.
• Rischio operativo: include errori degli attori coinvolti nella gestione, valutazione e conservazione degli asset.
• Rischio di credito. Un emittente potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi. Se la solvibilità di un emittente si deteriora, il valore delle obbligazioni dell'emittente o degli strumenti derivati collegati a tale emittente può diminuire.
• Rischio di controparte. Il comparto può subire perdite se una controparte è inadempiente e non è in grado di adempiere ai propri obblighi, in particolare se la transazione con la controparte riguarda derivati negoziati fuori borsa.
• Rischio di concentrazione: descrive il rischio legato alla concentrazione del portafoglio su una singola controparte, settore o paese.
• Rischio legato ai mercati emergenti: include rischi come l'espropriazione, tassazione confiscatoria, nazionalizzazione, instabilità politica e mancanza di liquidità.

Dettagli

• Nome: Pure Dynamic Opportunity - DC
• Classificazione: Asset allocation flessibile - Globale
• Codice ISIN: LU2490080442
• Ticker Bloomberg: PUREDDC LX Equity
• Tipo: Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
• Forma giuridica: Comparto del fondo SICAV lussemburghese "PCFS"
• Data di lancio: 29/09/2022
• NAV all'inizio: €100
• Valuta: EUR
• Indice di riferimento: Nessuno
• Destinazione dei proventi: Distribuzione
• Termine: Indefinito
• Orizzonte d'investimento minimo consigliato: oltre 5 anni
• Tipo di investitore: investitori al dettaglio, persone fisiche e giuridiche
• Società di gestione: Pure Capital S.A.- Una società di gestione con sede in Lussemburgo
• Ufficio di revisione: PwC Luxembourg
• Pubblicazione NAV: Sito web, Bloomberg, Morningstar e Beama.be

Commissioni

• Commissioni di gestione ed altre spese amministrative o operative: 1,82% (incluse le spese di gestione: 1,00%)
• Commissioni di transazione: 0.03%
• Commissioni di performance: -
• Commissioni di sottoscrizione: max. 3%, a discrezione del distributore
• Commissioni di rimborso: 0%

Sottoscrizione/riscatti

• Investimento minimo richiesto: €100
  
• Cut-off: 10:00 am (CET)
  
• Frequenza di valutazione NAV: Giornaliera
  
• Data di regolamento: Max. (D+3)
  
• Agente di trasferimento / Depositario: CACEIS Bank Luxembourg Branch
• Prezzi swing applicabili: No

Materie prime. Una classe di attività che include beni fisici di origine naturale, utilizzati come materie prime nella produzione di beni. Questi includono metalli come oro, argento, rame, ecc. e materie prime agricole provenienti da bestiame o colture.

(De)Correlazione: Misura l’intensità della relazione tra due asset, con un valore tra +1 e -1.

Gestione attiva: Stile di gestione che mira a sovraperformare gli indici di mercato.

Stock-picking: Selezione di titoli basata sulle caratteristiche intrinseche dell’azienda.

Volatilità: Indicatore di rischio che misura l’entità delle fluttuazioni di valore di un asset.

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di fare riferimento al prospetto e ai documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIPS-KID) per l'OICVM prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Questi sono disponibili gratuitamente su richiesta presso Pure Capital S.A. (tel.: +352 26 39 86) o sul suo sito web www.purecapital.eu. Il PRIIPS-KID è disponibile in francese, olandese, inglese e italiano. Il prospetto, la relazione semestrale e la relazione annuale sono disponibili in inglese.

Le informazioni sopra presentate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e sono destinate a scopi promozionali. Non è né un documento contrattuale vincolante, né un documento informativo richiesto dalla legge e non è sufficiente per prendere una decisione di investimento.

Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le prestazioni possono variare nel tempo. Gli investimenti sono soggetti alle fluttuazioni del mercato e l'investitore può recuperare meno di quanto investito. Le esposizioni, le allocazioni e gli investimenti possono variare in futuro in risposta alle diverse condizioni di mercato a discrezione di Pure Capital. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento saranno raggiunti.

Le commissioni di gestione e di custodia, nonché qualsiasi altro costo che, in conformità al prospetto, sono addebitati al comparto, sono inclusi nel calcolo del valore patrimoniale netto e, di conseguenza, nella performance.

Delle spese di tenuta di conto o di custodia possono essere addebitate dalla sua banca. Variano da un'istituzione all'altra. Per scoprirli, è necessario chiederlo.

Gli investitori possono informarsi sui loro diritti presso https://www.purecapital.eu/legal.html. Una sintesi è disponibile in inglese, francese e italiano.

Pure Capital S.A. può decidere di cessare la commercializzazione dei suoi investimenti collettivi di capitale conformemente all'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE.